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中铝宁夏发行的“18中铝宁夏CP001”债券将要到

  界面新闻独家获悉,中国铝业股份有限公司下属子公司中铝宁夏能源集团有限公司(下称中铝宁夏)近日正挂牌转让其与华电国际电力股份有限公司(600027.SH)共同设立的一家电力公司股权。

  据上海联合产权交易所披露的信息显示,中铝宁夏拟以约3.48亿元的底价,挂牌转让其持有的宁夏中宁发电有限责任公司(宁夏中宁发电)50%的股权。该项目于2019年2月28日挂牌披露至3月27日期满。

  财务数据显示,截至2018年2月28日,宁夏中宁发电资产总计约11.77亿元,其中包含约8.73亿元的债务。报告期内,该公司实现营业收入0.63亿元,净利润亏损0.25亿元。而该公司另一份2016度的审计报告显示,宁夏中宁发电2016年全年实现营业收入6.39亿元,净利润0.40亿元,盈利能力尚可。

  数据表明,宁夏中宁发电近些年的债务压力攀升。2016年,宁夏中宁发电资产负债率为67.20%,而到了2018年2月底,这一数据提升至74.17%。

  实际上,本次中铝宁夏对宁夏中宁发电50%股权的挂牌家,存在溢价情况。根据评估机构的估值信息,宁夏中宁发电全部净资产约3.62亿元,对应了7.56亿元的评估值,增值率为108.84%。根据这一评估价值,宁夏中宁发电50%股权对应的评估值应为3.78亿元,较中铝宁夏的挂牌底价高出0.3亿元。不过,挂牌价的“优惠”难掩实际发生的溢价情况。

  财务数据显示,截至2018年9月,中铝宁夏实现营业收入50.36亿元,同比增长25.73%;实现归属于母公司股东的净利润1.58亿元,同比增长38.29%。尽管去年前三季度业绩稳步增长,但该公司目前面临着255.58亿元的债务,资产负债率达76.70%。

  这些债务以20.67亿元的短期借款和171.02亿元的长期借款为主。而Wind数据显示,截至2018年9月,中铝宁夏带息债务高达210.51亿元。

  截至2018年9月,中铝宁夏的在手货币资金为12.06亿元,与短期借款的债务数据尚存缺口。值得一提的是,今年8月份,中铝宁夏发行的“18中铝宁夏CP001”债券将要到期兑付,债券规模约5亿元。

  值得一提的是,中铝宁夏另一个为人所知的身份是近期的妖股银星能源(000862.SZ)的控股股东。股权结构显示,中铝宁夏持有银星能源2.84亿股股份,占总股本比例的40.23%。

  而银星能源的股价经过2月份的猛涨后,中铝宁夏的持股市值势必大增。截至3月1日收盘,中铝宁夏持股市值近19亿元。

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